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国泰大健康股票A(001645)基金历史净值

泰然健康网
2025-04-09 20:08

单位净值（04-09）： 1.7970 ( 0.22% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-02-03 基金经理：徐治彪类型：股票型管理人：国泰基金资产规模： 8.70亿元（截止至：2024-12-31）

基金净值走势图

国泰大健康股票A(001645)历史净值

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2025-04-09 1.7970 2.3890 0.22% 开放申购开放赎回 2025-04-08 1.7930 2.3850 0.45% 开放申购开放赎回 2025-04-07 1.7850 2.3770 -11.41% 开放申购开放赎回 2025-04-03 2.0150 2.6070 -1.47% 开放申购开放赎回 2025-04-02 2.0450 2.6370 0.54% 开放申购开放赎回 2025-04-01 2.0340 2.6260 0.89% 开放申购开放赎回 2025-03-31 2.0160 2.6080 -1.42% 开放申购开放赎回 2025-03-28 2.0450 2.6370 -0.92% 开放申购开放赎回 2025-03-27 2.0640 2.6560 0.83% 开放申购开放赎回 2025-03-26 2.0470 2.6390 0.24% 开放申购开放赎回 2025-03-25 2.0420 2.6340 0.20% 开放申购开放赎回 2025-03-24 2.0380 2.6300 -0.88% 开放申购开放赎回 2025-03-21 2.0560 2.6480 -2.05% 开放申购开放赎回 2025-03-20 2.0990 2.6910 -0.85% 开放申购开放赎回 2025-03-19 2.1170 2.7090 0.19% 开放申购开放赎回 2025-03-18 2.1130 2.7050 0.57% 开放申购开放赎回 2025-03-17 2.1010 2.6930 -0.47% 开放申购开放赎回 2025-03-14 2.1110 2.7030 1.88% 开放申购开放赎回 2025-03-13 2.0720 2.6640 -1.29% 开放申购开放赎回 2025-03-12 2.0990 2.6910 0.05% 开放申购开放赎回

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