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今天最新净值 1.6381 0.0030 0.18% 2025-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6410 0.0059 0.36% 2025-05-23 15:00:00
累计净值：1.8731成立日期：基金类型：混合型-偏股成立份额：最近份额：215.1900亿 最近资产：156.13亿元 基金公司：中欧基金基金经理：葛兰 收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来 收益率 4.23% 4.15% 3.30% 0.12% -0.23% -27.30% -32.55% 80.08% 同类排名 1863/4544 189/4653 2088/4650 1552/4590 2976/4247 3467/3677 2687/2928 - 权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1274元 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0356元 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元中欧医疗健康混合A(003095)基金档案
基金代码 003095 基金简称 中欧医疗健康混合A 基金全称 发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股 基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金 最近资产 156.13亿元 最近份额 215.1900亿 成立份额 管理费率 申购费率 赎回费率相关知识
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