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今天最新净值 1.5704 0.0029 0.19% 2025-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5732 0.0057 0.36% 2025-05-23 15:00:00
累计净值：1.8024成立日期：基金类型：混合型-偏股成立份额：最近份额：223.3174亿 最近资产：155.66亿元 基金公司：中欧基金基金经理：葛兰 收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来 收益率 4.10% 4.00% 4.45% 0.11% 0.11% -27.91% -33.77% 72.79% 同类排名 1763/4574 156/4712 656/4690 1445/4620 3058/4279 3512/3701 2723/2948 - 权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称 发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股 基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金 最近资产 155.66亿元 最近份额 223.3174亿 成立份额 管理费率 申购费率 赎回费率相关知识
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