银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询,012386基金今天净值,历史净值天天查
今天最新净值 0.9680 0.0030 0.31% 2024-11-29
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累计净值：0.9650 成立日期： 基金类型：FOF-稳健型 成立份额： 最近份额：1.2361亿 最近资产：1.21亿 基金公司：银河基金 基金经理：蒋敏近一季银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 2024-11-29 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2024-11-28 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14% 2024-11-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9621 0.9621 0.0043 0.45% 2024-11-26 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9621 0.9621 0.0000 0.00% 2024-11-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9636 0.9636 -0.0015 -0.16% 2024-11-22 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9711 0.9711 -0.0075 -0.77% 2024-11-21 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02% 2024-11-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9697 0.9697 0.0016 0.16% 2024-11-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9661 0.9661 0.0036 0.37% 2024-11-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9695 0.9695 -0.0034 -0.35% 2024-11-15 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9747 0.9747 -0.0052 -0.53% 2024-11-14 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9812 0.9812 -0.0065 -0.66% 2024-11-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9800 0.9800 0.0012 0.12% 2024-11-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9831 0.9831 -0.0031 -0.32% 2024-11-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9807 0.9807 0.0024 0.24% 2024-11-08 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9828 0.9828 -0.0021 -0.21% 2024-11-07 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9776 0.9776 0.0052 0.53% 2024-11-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9802 0.9802 -0.0026 -0.27% 2024-11-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9758 0.9758 0.0044 0.45% 2024-11-04 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9729 0.9729 0.0029 0.30% 2024-11-01 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05% 2024-10-31 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9730 0.9730 0.0004 0.04% 2024-10-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9742 0.9742 -0.0012 -0.12% 2024-10-29 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9766 0.9766 -0.0024 -0.25% 2024-10-28 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9762 0.9762 0.0004 0.04% 2024-10-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9744 0.9744 0.0018 0.18% 2024-10-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9761 0.9761 -0.0017 -0.17% 2024-10-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20% 2024-10-22 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9766 0.9766 0.0015 0.15% 2024-10-21 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23% 2024-10-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9648 0.9648 0.0096 1.00% 2024-10-17 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9664 0.9664 -0.0016 -0.17% 2024-10-16 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9681 0.9681 -0.0017 -0.18% 2024-10-15 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9743 0.9743 -0.0062 -0.64% 2024-10-14 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9673 0.9673 0.0070 0.72% 2024-10-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9743 0.9743 -0.0070 -0.72% 2024-10-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9731 0.9731 0.0012 0.12% 2024-10-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9929 0.9929 -0.0198 -1.99% 2024-10-08 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9789 0.9789 0.0140 1.43% 2024-09-30 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9629 0.9629 0.0160 1.66% 2024-09-27 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9591 0.9591 0.0038 0.40% 2024-09-26 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9542 0.9542 0.0049 0.51% 2024-09-25 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9529 0.9529 0.0013 0.14% 2024-09-24 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9479 0.9479 0.0050 0.53% 2024-09-23 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9477 0.9477 0.0002 0.02% 2024-09-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03% 2024-09-19 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9465 0.9465 0.0009 0.10% 2024-09-18 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11% 2024-09-13 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9447 0.9447 0.0008 0.08% 2024-09-12 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9449 0.9449 -0.0002 -0.02% 2024-09-11 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00% 2024-09-10 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06% 2024-09-09 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17% 2024-09-06 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9473 0.9473 -0.0014 -0.15% 2024-09-05 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03% 2024-09-04 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9486 0.9486 -0.0016 -0.17%相关知识
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