今日复盘：光刻机板块持续活跃，减肥药概念再度爆发！
收工啦，今天大A没有延续周五的利好局面，继续下探。不过好消息是，本周只剩三个交易日了！宝儿姐提醒大家做好假期资金安排哈，让我们再搬三天砖，迎接美好的假期吧~
三大指数集体收跌
收工啦！受权重板块下跌影响，今天三大指数平开低走，沪指跌约0.5%；创业板指险守2000点，收跌0.4%。今天个股涨跌比为1637:3491，红方占比约3成。（数据来源：iFind，2023.9.25）
月25日大盘指数走势
（数据来源：iFind，2023.9.25）
资金面来看，今天两市合计成交7187.6亿元。（数据来源：iFind，2023.9.25）
北向资金全天净卖出80.39亿元。今天南北风向不一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超43亿港币。港股主要指数今天全线下挫！（数据来源：iFind，2023.9.25）
两融方面，9月22日两融余额较前一交易日增加28.44亿元。（数据来源：iFind，2023.9.25）
医药与科技板块携手上攻
上周五中美双方成立了经济领域工作组，包括经济工作组和金融工作组，大A当天打了一场漂亮的“翻身仗”，但是周末没有其他利好落地，因而今天盘面上未能延续反弹趋势。上涨方面，减肥药概念股继续发酵，新型工业化概念股开盘大涨，机器人(21.100, 0.10, 0.48%)概念继续活跃，光刻机概念股盘中反弹；另一端，券商股震荡走弱。具体板块上，今天医药生物、汽车、美容护理板块涨幅居前，非银金融、房地产、建筑装饰板块跌幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、减肥药概念再度涨幅居前。前段时间市场上流传着“减肥药就是新AI”的口号，这几天，新的逻辑又被挖掘出来：减肥药是医美新贵。此外，板块也有事件催化，总部位于丹麦的制药大厂被曝污染，生产司美格鲁肽原料药的美国工厂收到了483表格，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，产品价格面临暴涨。市场人士认为，多肽类减肥药疗效突出，市场需求大，且国内多肽产业链条齐备，具有全球竞争优势。有券商机构统计，截至2023年8月份，共有106个GLP-1类减肥新药的临床试验项目，其中中国企业有43个。
基金传送门：华宝医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）
二、新型工业化概念开盘大涨，工业母机、工业互联网、工业4.0等板块表现活跃。消息面上，有两点政策利好：一是上周召开的国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作；二是前两天召开的全国新型工业化推进大会，会议就加快推进新型工业化作出多项部署。从市场空间角度来看，以工业互联网为载体的新型工业和经济模式成为中国经济复苏的发力点。预计到2025年，中国工业互联网市场规模达到12688.4亿元，预测增长率为13.8%。
三、机器人概念同样表现活跃。消息面上，特斯拉昨天在推特平台上展示了Optimus机器人的最新进展，较此前整体进步较大。视频中Optimus可空间定位四肢，通过视觉感知自主实现物品筛选分类，同时可实现瑜伽动作并保持单脚站立平衡。有券商机构认为，国产核心零部件厂商有望受益。
基金传送门：华宝高端制造（000866）
四、光刻机板块也在盘中异动拉升。目前行业内关注的SSMB-EUV方案是一条绕过光刻机难题的新路。消息面上，有券商在最新的研报中认为，近期SSMB方案得到广泛关注，存在EUV光源换道超车的可能性。目前，SSMB方案已完成理论证明，项目建设有望提上日程，若SSMB方案商业化进展顺利，我国将在光刻机领域取得重大突破并推动国内先进制程领域发展。
基金传送门：华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：iFind，2023.9.25）
十大券商本周策略
上周五的突然拉升，本周还会延续吗？市场上流传的利好政策，节前能够落地吗？小长假最后一周，让我们静观大A表现！按惯例，咱们先来看看本周的券商最新研判：
1、中信证券(30.080, 0.05, 0.17%)：市场底部正在夯实，把握当前布局时机；
2、中信建投(26.920, 0.17, 0.64%)证券：守住筹码，迎接行情；
3、国泰君安(18.880, 0.01, 0.05%)证券：震荡行情但交易性反弹有望展开，聚焦成长和金融；
4、中金公司(35.780, 0.12, 0.34%)：A股情绪指标低至历史偏底部水平，市场继续下行风险较小；
5、海通证券(11.400, -0.04, -0.35%)：港股有望重回上行趋势；
6、兴业证券(6.410, 0.02, 0.31%)：四季度市场有望从量变到质变，走出底部迎来修复；
7、光大证券(19.250, 0.07, 0.36%)（维权）：持股过节是优选，节后5个交易日上涨概率超90%；
8、申万宏源(5.390, 0.01, 0.19%)证券：窄幅震荡行情已处于中后段；
9、华安证券(6.290, 0.00, 0.00%)：可持股过节，复苏链和成长潜力方向配置正当时；
10、粤开证券：持股过节，关注消费板块。
美股三大指数上周涨跌不一
再来看看海外市场——
l 上周五，美股三大指数集体收跌。具体表现如下：
（数据来源：iFind，2023.9.23）
l 上周，道指跌1.89%，标普500指数跌2.93%，纳指跌3.62%。（数据来源：iFind，2023.9.23）
l COMEX黄金期货涨0.27%，报1944.9美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌0.07%。（数据来源：iFind，2023.9.23）
l 国际油价全线收涨，美油11月合约涨0.78%报90.33美元/桶；布油12月合约涨0.18%报92.43美元/桶。上周，美油10月合约跌0.48%，布油11月合约跌0.66%。（数据来源：iFind，2023.9.23）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）
投资策略
高频跟踪：节前消费链备产积极，节内消费热度可期
Ø 复苏绝对强度（同比）：线下消费>文旅消费>耐用品消费>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交（连续五周排序一致）
Ø 复苏的边际变化（斜率）：
1）消费链节前积极备产，招工量、原材料需求量韧性强于往年；设备链原材料需求边际回升，但仍偏弱；
2）集装箱发运量回升势头放缓，运价稳步走弱；
3）新房成交季节性改善。
Ø 基本面
上周公布的金融和经济数据显示中国增长动能仍在修复途中，且市场的预期过度悲观（金融数据本身并不算强，但仍超预期）。
Ø 政策面
金九银十之前政策密集落地，以为居民减负，释放居民需求的政策为主，后续仍有望看到政府需求带动的政策出台。
Ø 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，7-8月PMI连续企稳，政治局会议之后政策密集出台，投资者预期可能迎来修正。国外来看，前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度，软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩，美债趋于高位震荡。
Ø 周度观察
1）美联储议息会议后市场对于明年降息的预期进一步推迟，导致10年期美债收益率冲至4.5，但除非有更多超预期的数据，且有美国政府关门的风险，短期内美债收益率进一步上冲的风险变小；
2）中美成立经济金融小组，关系缓和，或为11月元首见面铺路，中美关系进入阶段性缓和期。
Ø 推荐配置
1）顺周期：非银、地产链（家电、消费建材、家居等）；
2）成长：弱复苏环境下，超跌反弹的TMT；
3）港股的结构化机会：香港特区政府也在考虑活跃资本市场，也可能降低印花税。恒生科技和医疗在前期外资退潮期间跌幅大于恒指，金融股的折价程度也接近去年10月，可以博弈外资回补带来的反弹。
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【掘金低估金融地产】华宝价值发现（A：005445；C：015614）
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
【布局经济复苏主线】华宝资源优选（A：240022；C：011068）
【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接（A：017140；C：017141）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（A：001088；C：019108）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（A：240020；C：019029）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、消费龙头、医药生物、资源优选、价值发现、有色金属ETF联接、电子ETF联接、高端制造风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
风险提示：本材料由华宝基金公司提供，以上观点不代表投资建议。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资需谨慎。
现在送您60元福利红包，直接提现不套路~~~快来参与活动吧！ 
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
相关知识
新冠药概念再度活跃 中国医药:将在大陆销售辉瑞新冠药
减肥药概念股继续拉升，诺泰生物涨7%
减肥药概念股排行榜
医美概念股持续火热 必瘦站不断发布利好公告 今年股价已翻番
突然大跌，医药板块反弹还能持续吗？
有机生活的概念
减肥药概念股“横行”！马斯克再度发文引发GLP
港股医美概念板块拉升，“颜值经济”时代下，医美行业隐藏哪些投资机会？(附报告下载)
减肥药“热门主线“回归！创新药板块后市动能几何？
明星减肥药再度爆红
网址: 今日复盘：光刻机板块持续活跃，减肥药概念再度爆发！ https://m.trfsz.com/newsview591928.html
