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【图解季报】德邦大健康灵活配置混合A基金2023年三季报点评

泰然健康网
2024-12-31 11:37

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一、基金基本情况概述

德邦大健康灵活配置混合A(001179)成立于2015年4月29日，三季度最新规模2.78亿元。招商证券三年期评级为4星，济安金信三年期评级为4星。

基金经理黎莹拥有8.4年的基金投资经历，2015年6月18日正式接受德邦大健康灵活配置混合A基金管理，任职期间回报为57.36%，位居同类962只基金中第180名。

黎莹现管理10只产品（包括A类和C类），管理总规模为12.74亿元，平均年化回报为3.01%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-1.04%，同类平均收益为-6.46%，在同类2316只基金中排名533位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，德邦大健康灵活配置混合A基金的总资产为2.78亿元。较上一期3.44亿元变化了-0.66亿元，环比变化了-19.08%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

德邦大健康灵活配置混合A基金的持有人数为14449人，机构投资占比为40.24%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达92.76%。较上一期环比变化了-0.55%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为45.10%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

德邦大健康灵活配置混合A基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为121.45%，上一期换手率为197.82%。历史换手率最高为2022年12月31日，高达197.82%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本季度市场为倒V型走势,市场信心还在低位,上证综指下跌2.3%,沪深300指数下跌3.5%,深成指下跌7.4%,创业板指下跌8.1%。分板块来看,非银钢铁和银行板块领涨,传媒电力设备和计算机板块跌幅靠前。目前市场处于磨底阶段,经济弱势预期充分,政策底明确,经济处于底部区域,再度下行风险小。政策稳增长在不断叠加,降息、化债、存量贷款利率、税收、地产相关政策陆续出台;经济量价在逐步触底,PPI同比6月触底,主要经济指标低位分布在4-7月不等,8月开始大部分指标均有好转。目前市场经过前期的下跌调整后,拉上时间维度来看,未来潜在回报率在逐步提升。德邦大健康主要配置为估值合理的大健康类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定。

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