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国泰医药健康股票A：2024年第三季度利润5518.65万元净值增长率10.05%

泰然健康网
2025-04-10 09:35

AI基金国泰医药健康股票A（009805）披露2024年三季报，第三季度基金利润5518.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0671元。报告期内，基金净值增长率为10.05%，截至三季度末，基金规模为6.12亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月5日，单位净值为0.729元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达-8.06%；国泰大健康股票A最低，为-15.9%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们之前一直维持的是规避核心资产，买入低估的优质龙头，尤其是便宜的国企龙头。从结果上来看，直到到5月份有5%正收益，但是6月份随着药店等暴跌，组合也产生了较大回撤，到季末基本跟行业差不多，微跌。

　　截至11月5日，国泰医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为16.80%，位于同类可比基金6/54；近半年复权单位净值增长率为-8.20%，位于同类可比基金52/54；近一年复权单位净值增长率为-8.98%，位于同类可比基金22/51；近三年复权单位净值增长率为-23.25%，位于同类可比基金9/41。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0122，位于同类可比基金8/41。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为44.33%，同类可比基金排名30/41。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.89%，同类平均为87.97%。2021年末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为88.97%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.12亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是可孚医疗(32.750, 0.49, 1.52%)、三诺生物(21.090, 0.46, 2.23%)、赛诺医疗、健之佳、老百姓、益丰药房、医脉通、力诺特玻(17.380, 0.38, 2.24%)、国药股份(29.700, 0.03, 0.10%)、国药控股。