中欧医疗健康混合C(003096)基金盘中实时估值,分时估值图对照
今天最新净值 1.5704 0.0029 0.19% 2025-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5732 0.0057 0.36% 2025-05-23 15:00:00
累计净值：1.7995 成立日期： 基金类型：混合型-偏股 成立份额： 最近份额：223.3174亿 最近资产：155.66亿元 基金公司：中欧基金 基金经理：葛兰中欧医疗健康混合C基金003096重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率 600276 XD恒瑞医 0.0000 10.60% -1.62% -0.1717% 603259 药明康德 0.0000 9.95% -1.18% -0.1174% 300759 康龙化成 0.0000 6.24% 2.38% 0.1485% 300760 迈瑞医疗 0.0000 5.21% 2.79% 0.1454% 300347 泰格医药 0.0000 5.04% 5.64% 0.2843% 300015 爱尔眼科 0.0000 4.64% -0.79% -0.0367% 002821 凯莱英 0.0000 4.12% 0.52% 0.0214% 000423 东阿阿胶 0.0000 3.37% -0.60% -0.0202% 002422 科伦药业 0.0000 3.09% 3.36% 0.1038% 000999 华润三九 0.0000 3.04% 0.89% 0.0271% 重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率 55.3% 0.3845% 94.55% 0.36%中欧医疗健康混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率 2025-05-23 0.19% 0.36% 2025-05-22 -0.05% -0.32% 2025-05-21 1.36% 1.08% 2025-05-20 2.76% 1.91% 2025-05-19 -0.28% -0.53% 2025-05-16 0.32% -0.53% 2025-05-15 0.27% -0.07% 2025-05-14 0.17% 0.98%说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
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