中欧医疗健康混合C(003096)基金历史净值
单位净值（05-23）： 1.5704 ( 0.19% )
交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
成立日期：2016-09-29 基金经理： 葛兰 类型：混合型-偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 155.66亿元 （截止至：2025-03-31）
基金净值走势图
历史净值明细
开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2025-05-23 1.5704 1.8024 0.19% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-22 1.5675 1.7995 -0.05% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-21 1.5683 1.8003 1.36% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-20 1.5473 1.7793 2.76% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-19 1.5058 1.7378 -0.28% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-16 1.5100 1.7420 0.32% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-15 1.5052 1.7372 0.27% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-14 1.5011 1.7331 0.17% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-13 1.4985 1.7305 0.92% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-12 1.4849 1.7169 -1.90% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-09 1.5136 1.7456 0.35% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-08 1.5083 1.7403 -0.15% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-07 1.5106 1.7426 -1.29% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-06 1.5304 1.7624 0.22% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-30 1.5270 1.7590 1.19% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-29 1.5091 1.7411 0.56% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-28 1.5007 1.7327 0.07% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-25 1.4997 1.7317 -1.29% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-24 1.5193 1.7513 1.05% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-23 1.5035 1.7355 -0.99% 限制大额申购 开放赎回
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