中欧医疗健康混合A(003095)基金历史净值
单位净值（05-23）： 1.6381 ( 0.18% )
交易状态：限大额 （单日累计购买上限10.00万元） 开放赎回
购买手续费： 1.50% 0.15% 1折 费率详情>
成立日期：2016-09-29 基金经理： 葛兰 类型：混合型-偏股 管理人：中欧基金 资产规模： 156.13亿元 （截止至：2025-03-31）
基金净值走势图
历史净值明细
开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2025-05-23 1.6381 1.8761 0.18% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-22 1.6351 1.8731 -0.05% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-21 1.6359 1.8739 1.36% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-20 1.6140 1.8520 2.76% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-19 1.5706 1.8086 -0.28% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-16 1.5750 1.8130 0.32% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-15 1.5699 1.8079 0.27% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-14 1.5656 1.8036 0.18% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-13 1.5628 1.8008 0.92% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-12 1.5486 1.7866 -1.89% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-09 1.5785 1.8165 0.36% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-08 1.5729 1.8109 -0.15% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-07 1.5753 1.8133 -1.28% 限制大额申购 开放赎回 2025-05-06 1.5958 1.8338 0.23% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-30 1.5921 1.8301 1.19% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-29 1.5734 1.8114 0.56% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-28 1.5646 1.8026 0.07% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-25 1.5635 1.8015 -1.29% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-24 1.5839 1.8219 1.05% 限制大额申购 开放赎回 2025-04-23 1.5674 1.8054 -0.98% 限制大额申购 开放赎回
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