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【图解季报】德邦大健康灵活配置混合A基金2023年二季报点评

泰然健康网
2024-12-31 11:38

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一、基金基本情况概述

德邦大健康灵活配置混合A(001179)成立于2015年4月29日，二季度最新规模3.43亿元。招商证券三年期评级为4星，济安金信三年期评级为4星。

基金经理黎莹拥有8.1年的基金投资经历，2015年6月18日正式接受德邦大健康灵活配置混合A基金管理，任职期间回报为73.30%，位居同类969只基金中第153名。

黎莹现管理10只产品（包括A类和C类），管理总规模为15.08亿元，平均年化回报为5.09%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-10.41%，同类平均收益为-2.55%，在同类2305只基金中排名2132位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，德邦大健康灵活配置混合A基金的总资产为3.44亿元。较上一期5.14亿元变化了-1.70亿元，环比变化了-33.06%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

德邦大健康灵活配置混合A基金的持有人数为15273人，机构投资占比为49.99%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.27%。较上一期环比变化了1.38%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为50.26%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

德邦大健康灵活配置混合A基金二季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为二季度

基金最新换手率为197.82%，上一期换手率为139.88%。历史换手率最高为2022年12月31日，高达197.82%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本季度由于国内经济数据趋弱,市场整体下跌调整,上证综指下跌1.8%,沪深300指数下跌4.9%,深成指下跌5.4%,上证50指数下跌6.5%,创业板指下跌7.1%。分板块来看,通信传媒和公用事业板块领涨,商业贸易食品饮料和建筑建材板块跌幅靠前。今年以来经济整体呈现先高后低的特征,一季度经济指标全面回暖,但二季度开始放缓,主要为疫后补偿性消费和生产释放完毕后回归到自然的中枢,同时两会设定的GDP5%的目标,增速目标让位至质量目标;在此背景下,A股市场呈现预期持续下行下的调整。德邦大健康灵活配置混合主要配置为估值合理的大健康类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定。目前市场经过前期的下跌调整后,拉上时间维度来看,未来潜在回报率在逐步提升。

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