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中信建投医药健康A(010090)基金历史净值

泰然健康网
2025-05-25 07:11

单位净值（05-23）： 0.6679 ( -0.36% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2020-09-24 基金经理：谢玮类型：混合型-偏股管理人：中信建投基金资产规模： 1.75亿元（截止至：2025-03-31）

基金净值走势图

中信建投医药健康A(010090)历史净值

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2025-05-23 0.6679 0.6679 -0.36% 开放申购开放赎回 2025-05-22 0.6703 0.6703 0.75% 开放申购开放赎回 2025-05-21 0.6653 0.6653 2.94% 开放申购开放赎回 2025-05-20 0.6463 0.6463 5.14% 开放申购开放赎回 2025-05-19 0.6147 0.6147 0.56% 开放申购开放赎回 2025-05-16 0.6113 0.6113 1.75% 开放申购开放赎回 2025-05-15 0.6008 0.6008 0.59% 开放申购开放赎回 2025-05-14 0.5973 0.5973 -0.53% 开放申购开放赎回 2025-05-13 0.6005 0.6005 1.57% 开放申购开放赎回 2025-05-12 0.5912 0.5912 -3.60% 开放申购开放赎回 2025-05-09 0.6133 0.6133 0.71% 开放申购开放赎回 2025-05-08 0.6090 0.6090 -0.46% 开放申购开放赎回 2025-05-07 0.6118 0.6118 -2.22% 开放申购开放赎回 2025-05-06 0.6257 0.6257 -0.98% 开放申购开放赎回 2025-04-30 0.6319 0.6319 1.87% 开放申购开放赎回 2025-04-29 0.6203 0.6203 -0.51% 开放申购开放赎回 2025-04-28 0.6235 0.6235 1.32% 开放申购开放赎回 2025-04-25 0.6154 0.6154 -2.86% 开放申购开放赎回 2025-04-24 0.6335 0.6335 1.39% 开放申购开放赎回 2025-04-23 0.6248 0.6248 -3.31% 开放申购开放赎回

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