工银健康生活混合C(010394)基金历史净值
单位净值（05-23）： 0.6649 ( -0.17% )
交易状态：开放申购 开放赎回
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成立日期：2020-11-09 基金经理： 谭冬寒 类型：混合型-偏股 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 1.42亿元 （截止至：2025-03-31）
基金净值走势图
历史净值明细
开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2025-05-23 0.6649 0.6649 -0.17% 开放申购 开放赎回 2025-05-22 0.6660 0.6660 -0.66% 开放申购 开放赎回 2025-05-21 0.6704 0.6704 1.92% 开放申购 开放赎回 2025-05-20 0.6578 0.6578 3.22% 开放申购 开放赎回 2025-05-19 0.6373 0.6373 1.38% 开放申购 开放赎回 2025-05-16 0.6286 0.6286 1.27% 开放申购 开放赎回 2025-05-15 0.6207 0.6207 -0.05% 开放申购 开放赎回 2025-05-14 0.6210 0.6210 0.49% 开放申购 开放赎回 2025-05-13 0.6180 0.6180 1.00% 开放申购 开放赎回 2025-05-12 0.6119 0.6119 -2.98% 开放申购 开放赎回 2025-05-09 0.6307 0.6307 0.45% 开放申购 开放赎回 2025-05-08 0.6279 0.6279 0.38% 开放申购 开放赎回 2025-05-07 0.6255 0.6255 -2.72% 开放申购 开放赎回 2025-05-06 0.6430 0.6430 0.69% 开放申购 开放赎回 2025-04-30 0.6386 0.6386 0.66% 开放申购 开放赎回 2025-04-29 0.6344 0.6344 1.78% 开放申购 开放赎回 2025-04-28 0.6233 0.6233 -0.67% 开放申购 开放赎回 2025-04-25 0.6275 0.6275 -1.31% 开放申购 开放赎回 2025-04-24 0.6358 0.6358 1.55% 开放申购 开放赎回 2025-04-23 0.6261 0.6261 -0.40% 开放申购 开放赎回
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