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中信建投医药健康C(010091)基金历史净值

泰然健康网
2025-05-25 07:13

单位净值（05-23）： 0.6434 ( -0.37% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2020-09-24 基金经理：谢玮类型：混合型-偏股管理人：中信建投基金资产规模： 1.14亿元（截止至：2025-03-31）

基金净值走势图

中信建投医药健康C(010091)历史净值

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2025-05-23 0.6434 0.6434 -0.37% 开放申购开放赎回 2025-05-22 0.6458 0.6458 0.76% 开放申购开放赎回 2025-05-21 0.6409 0.6409 2.92% 开放申购开放赎回 2025-05-20 0.6227 0.6227 5.13% 开放申购开放赎回 2025-05-19 0.5923 0.5923 0.56% 开放申购开放赎回 2025-05-16 0.5890 0.5890 1.74% 开放申购开放赎回 2025-05-15 0.5789 0.5789 0.59% 开放申购开放赎回 2025-05-14 0.5755 0.5755 -0.54% 开放申购开放赎回 2025-05-13 0.5786 0.5786 1.56% 开放申购开放赎回 2025-05-12 0.5697 0.5697 -3.62% 开放申购开放赎回 2025-05-09 0.5911 0.5911 0.72% 开放申购开放赎回 2025-05-08 0.5869 0.5869 -0.46% 开放申购开放赎回 2025-05-07 0.5896 0.5896 -2.22% 开放申购开放赎回 2025-05-06 0.6030 0.6030 -1.00% 开放申购开放赎回 2025-04-30 0.6091 0.6091 1.87% 开放申购开放赎回 2025-04-29 0.5979 0.5979 -0.52% 开放申购开放赎回 2025-04-28 0.6010 0.6010 1.31% 开放申购开放赎回 2025-04-25 0.5932 0.5932 -2.87% 开放申购开放赎回 2025-04-24 0.6107 0.6107 1.38% 开放申购开放赎回 2025-04-23 0.6024 0.6024 -3.31% 开放申购开放赎回

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